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Deka-LiquiditätsPlan

Bei dem Deka-LiquiditätsPlan handelt es sich um einen traditionellen Geldmarktfonds. Ziel ist die Erreichung einer Rendite nahe des Interbankenzinssatzes. Kursschwankungen sollen durch die Konzentration auf kurze Laufzeiten und sehr gute Emittenten minimiert werden.

Fondsdaten im Überblick:

  Deka-LiquiditätsPlan CF: Deka-LiquiditätsPlan TF:
ISIN: LU0249486092 LU0268059614
Preiswährung: EUR EUR
Auflegungsdatum: 28.04.2006 29.09.2006
Geschäftsjahresende: 30.06. 30.06.
Ausgabeaufschlag: 0,50 % 0,00 %
Verwaltungsvergütung: 0,10 % p.a. 0,15 % p.a.
Vertriebsprovision: 0,10 % p.a. 0,20 % p.a.
Depotbankgebühr: 0,02 % p.a. 0,02 % p.a.
TER (GJ 2009/10)²: 0,240 % 0,390 %
zzg. erfolgsabh. Vergütung (GJ 2009/10)³: 0,920 % p.a. 0,820 % p.a.

 

² Gesamtkosten in Prozent des durschschnittlichen Fondsvolumens des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Total Expense Ratio (TER) enthält alle im Zusammenhang mit der Fondanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und ggfs. performanceabhängiger Gebühren

³ Die erfolgsbezogene Vergütung entspricht dem Betrag, um den der Wertzuwachs den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage als Ziepfad übertrifft.

Hinweis:

Extreme Kapitalmarktbedingungen können das Erreichen des Renditezieles erschweren. Änderungen der Steuergesetzgebung und der Auslegung durch die Finanzverwaltung und Gerichte können das steuerliche Anlageergebnis beeinflussen.

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